Head of Treasury & Cash

1. Perbendaharaan & Manajemen Kas

• Memonitor dan mengontrol ketepatan pembayaran mulai dari pengajuan pembayaran hingga jumlah yang didebet sesuai dengan urutan yang benar
• Memantau dan memastikan bahwa pembayaran sesuai dengan SOP dan tidak terlambat
• Menjalin hubungan dengan manajer hubungan bank yang bekerja sama
• Meninjau dan memantau posisi kas dan pengeluaran kas untuk memastikan posisi kas perusahaan dan untuk mengambil keputusan ke tingkat manajemen.
• Meninjau pergerakan dan pemantauan CF
• Mempersiapkan dan meninjau laporan arus kas aktual untuk melakukan analisis posisi arus kas aktual
• Memberikan arahan dan panduan untuk penempatan dana perusahaan berdasarkan posisi kas untuk memastikan pengembalian yang maksimal
• Berinisiatif dan membangun kreatifitas dalam hal digitalisasi pada proses pembayaran

2. Penganggaran dan Perencanaan Perusahaan

• Memiliki proses peramalan dan penganggaran, termasuk mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan, memverifikasi asumsi dan tanda tangan dari orang-orang kunci yang diperlukan
• Membangun model keuangan secara independen untuk produk baru atau fitur baru
  Bertanggung jawab atas pelaporan manajemen dan analisis tindak lanjut terhadap anggaran dan aktual
• Mendorong profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan dengan menganalisis pendapatan dan biaya serta inisiatif baru dan kasus bisnis
• Memantau neraca dan P&L secara teratur untuk melacak hasil inisiatif
• Bermitra dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengeskalasi dan mendorong penyelesaian masalah
• Berinisiatif dan membangun kreatifitas dalam digitalisasi untuk membuat, mengendalikan dan memantau perkiraan dan/atau penganggaran